市場のセンチメントがどのようにあなたのウォレットを動かすのか(そしてトレーダーがそれを見逃す理由)

マーケットのセンチメントは抽象的な概念ではなく、早く行動することとバグホルドされることの違いそのものです。それをマーケットの集合的な恐怖/欲望のゲージと考えてください。ビットコインが10%ダンプすると、突然みんなが悲観的な投稿をし、底を呼んでいます。ポンプが起こると、FOMOが支配して人々が追いかけます。この感情的なモメンタムは、ファンダメンタルズと同じくらい価格を動かすことができます。

それが暗号にとって重要な理由

従来の市場では、VIX (ボラティリティインデックス)のようなツールがあります。これは「恐怖計」です。VIXが通常のレベルを超えて急上昇すると、通常は市場の底が形成されていることを示します。20未満？それは過剰購入の領域です。暗号通貨には公式なVIXはありませんが、同じことをするチェーンメトリクスがあります：クジラウォレットの蓄積、清算カスケード、取引所の流入/流出。

古典的な例：ビットコインが暴落し、主要なサポートを下回ったとき、取引所のビットコイン準備が急増します。これは強制的な売却です。しかし、クジラがそのレベルで蓄積し始めると、初期の蓄積フェーズです。賢いトレーダーはオンチェーンデータを読み取りますが、初心者はホールドして祈ります。

感情を追跡するためのツール

オンチェーン指標: 取引所のフロー、クジラの動き、清算データを見てください。大口保有者がラリーで売っているとき = 配分 = ベアリッシュ。彼らがディップを買っているとき = 蓄積 = ブルリッシュ。

ニュースの流れ: 2021年の暗号通貨マニアを覚えていますか? すべてのインフルエンサーが宣伝していました。そのFOMOは実際にアルトコインを50倍にポンプしました。今、2022年と比較してみてください。ネガティブなニュースが自信を完全に殺しました—センチメントが変わり、お金が回転しました。

テクニカル幅: 暗号における高低指数 = 52週の高値を超えて取引されている通貨の割合。70以上？過剰買い。30未満？過剰売りだがパニック売りも。

リアルエッジ

センチメント分析は、テクニカルとファンダメンタルを組み合わせると最も効果的です。センチメントだけで取引しないでください—あなたはレクトされます。しかし、それを無視することは？それはアルファをテーブルの上に置き去りにすることです。一貫して利益を上げているトレーダーは、状況を読み取り、信頼が過剰に伸びているときに理解し、それに応じてポジションを取ります。

TL;DR: 市場のセンチメントは資金の流れの心理です。これを読み解くことをマスターすれば、エントリーを見つけることもマスターできます。