Paquet d'indicateurs techniques pour les actions : 4 indicateurs pour vous permettre d'acheter le dip et d'échapper au sommet facilement.

Pourquoi apprendre les indicateurs techniques ?

Acheter des actions ne suffit pas à se fier uniquement aux fondamentaux, il faut également tenir compte de l'analyse technique pour bien suivre le rythme. Les indicateurs techniques utilisent les données de prix passées et, grâce à des formules mathématiques, rendent les tendances complexes du marché « visibles », vous permettant de voir d'un coup d'œil la lutte entre les forces haussières et baissières. En résumé : les fondamentaux vous disent quoi acheter, les indicateurs techniques vous disent quand acheter.

Indicateur technique divisé en trois catégories

Type de tendance : déterminer la direction de la hausse ou de la baisse (canal de Bollinger, moyenne mobile)

Oscillation : trouver les points hauts et bas de retournement (indicateur technique RSI, MACD, KD, etc.)

Volume : observer l'intensité des transactions (indicateur technique du volume des transactions)

Analyse approfondie des 4 indicateurs techniques les plus utiles

1. Moyenne mobile (MA) : le jugement le plus simple et direct sur les tendances haussières et baissières

Principe : Prendre la moyenne des prix de clôture des N derniers jours, et les relier pour obtenir la ligne de moyenne mobile.

Formule simplissime : Moyenne mobile sur N jours = Somme des prix de clôture sur N jours ÷ N

La moyenne mobile sur 5 jours est volatile, adaptée aux transactions à court terme ; la moyenne mobile sur 60 jours est plus plate, adaptée aux transactions à long terme.

Méthode pratique :

• Le prix au-dessus de la moyenne mobile = marché haussier, considérer d'acheter long.
• Le prix est en dessous de la moyenne mobile = marché baissier, observation ou vente à découvert
• La moyenne mobile à court terme croise la moyenne mobile à long terme = croisement doré, cela pourrait monter (acheter lors du croisement doré)
• La moyenne mobile à court terme passe en dessous de la moyenne mobile à long terme = croisement mortel, risque de baisse (vente au croisement mortel)

Amabilité pour les débutants : ★★★★★ Le plus facile à utiliser

2. RSI indicateur : mesure de la chaleur et du froid du marché

Principe : Comparer les hausses et les baisses sur une période donnée, avec des valeurs oscillant entre 0 et 100.

Formule : RSI = moyenne des hausses ÷ ( moyenne des hausses + moyenne des baisses ) × 100

Méthodes pratiques :

• RSI > 70 = zone de surachat, le marché est trop chaud, il pourrait baisser
• RSI < 30 = zone de survente, le marché est trop froid, il pourrait augmenter
• Croisement haussier du RSI à court terme avec le RSI à long terme = Signal d'achat
• Croisement baissier du RSI à court terme avec le RSI à long terme = signal de vente

Amabilité pour les débutants : ★★★★☆ Facile à comprendre

3. Indicateur technique MACD : le chouchou des traders professionnels

Principe : La différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) de périodes différentes, ajoutée à la ligne de signal, forme un « ligne rapide, ligne lente, histogramme » en un.

Méthode pratique :

• La ligne rapide DIF croise la ligne lente MACD de bas en haut = croisement doré, le signal de hausse est arrivé.
• La ligne rapide DIF croise la ligne lente MACD de haut en bas = croisement mort, un signal de baisse apparaît
• Un graphique en barres passant du positif au négatif = rassemblement baissier, pouvant entraîner une baisse.
• Un histogramme passant de négatif à positif = accumulation haussière, pouvant indiquer une hausse

Amabilité pour les débutants : ★★★☆☆ Cela semble complexe mais la logique est claire.

4. KD indiquer (indicateur aléatoire) : trouver les artefacts de bas de ciel et de sommet de ciel

Principe : La valeur K (ligne rapide) est très sensible, alors que la valeur D (ligne lente) réagit lentement. On détermine le niveau de prix en fonction de la relation entre le prix le plus élevé, le prix le plus bas et le prix de clôture.

Intervalle de 0 à 100, avec des zones de surachat et de survente clairement définies.

Méthode pratique :

• KD > 80 = surachat, marché fort mais attention à la correction
• KD est < 20 = survente, marché faible mais peut rebondir
• La ligne K croise la ligne D de bas en haut (zone de survente en dessous de 20) = Signal d'achat de croisement doré
• La ligne K croise la ligne D de haut en bas (zone de surachat au-dessus de 80) = signal de vente de croisement mort.

Facilité d'utilisation pour les débutants : ★★★★☆ Utilisable par les débutants

Autres indicateurs courants : guide rapide

⚠️ Les pièges des indicateurs techniques à connaître

✅ Avantages : seuil bas, facile à prendre en main, réactif

❌ Inconvénients :

• Retard d'information : l'indicateur technique est calculé sur la base de données passées, ce qui peut ne pas suivre le marché.
• Piège des paramètres : lorsque le marché connaît des hausses et des baisses extrêmes, les indicateurs peuvent devenir complètement inopérants.
• Un seul indicateur n'est pas suffisant : S'appuyer uniquement sur un indicateur peut facilement conduire à des signaux falsifiés.

Derniers conseils

L'indicateur technique n'est qu'un outil d'assistance. La combinaison la plus puissante est :

indicateur technique + analyse fondamentale + sentiment du marché + aspect financier

La validation multiple est nécessaire pour augmenter le taux de réussite, ne laissez pas un indicateur vous dicter vos décisions. Un bon trade est comme un tir au panier, il repose sur le ressenti, l'expérience et de nombreuses répétitions - les indicateurs ne font que vous aider à trouver la position de la ligne des trois points.