CITIC Securities considera que el acuerdo entre EE. UU. e Irán está cerca de alcanzarse y ya se ha convertido en una situación de referencia. Después de la implementación del acuerdo, la oferta y la demanda se repondrán, y la actividad económica se recuperará; los indicadores actuales son débiles debido a retrasos en la demanda previa y perturbaciones en la navegación del estrecho, que son perturbaciones de espera. Una vez que el acuerdo se implemente y se restablezca la navegación en el estrecho, la oferta y la demanda volverán a su lugar, y la economía mejorará a partir de junio; los cambios en las variables macroeconómicas alterarán las hipótesis del entorno del mercado, la tendencia se volverá más equilibrada, las grandes inversiones en venta estarán cerca de su fin, y tras la estabilidad macroeconómica, la asignación de fondos volverá, impulsando la recuperación de los sectores con baja valoración, continuando con la reducción de la volatilidad y la reconstrucción de la estructura de balanza entre AI+energía y química.

DeepFlowTech

2026-05-24 12:49:55

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Deep潮 TechFlow Noticias, 24 de mayo, CITIC Securities considera que EE. UU. e Irán están cada vez más cerca de llegar a un acuerdo, y el mercado ya lo ha valorado como la situación base.
El mayor cambio tras el acuerdo será la reposición simultánea de oferta y demanda y un repunte rápido en la actividad económica, actualmente algunos indicadores económicos muestran una debilidad evidente, lo que refleja que la demanda se ha retrasado antes del acuerdo EE. UU.-Irán y la navegación en el estrecho de Ormuz, todos los actores microeconómicos están esperando en lugar de apresurarse a reabastecer inventarios y comenzar operaciones, esto es una perturbación anormal, y con el acuerdo y la recuperación de la navegación en el estrecho, la oferta y la demanda volverán a su lugar, después de junio la actividad económica mostrará una mejora significativa, y los cambios en las variables macroeconómicas también harán que las hipótesis del entorno de estrategia de mercado cambien, y el estilo se equilibrará gradualmente.
La reducción de grandes fondos está llegando a su fin, una vez que la estabilidad macroeconómica se establezca, los fondos de asignación también volverán gradualmente, impulsando la recuperación de algunos sectores con baja valoración.
En cuanto a la asignación, se continuará con una reducción activa de la volatilidad, reestructurando la estructura de pesas de AI+energía.

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CITIC Securities: La navegación en el estrecho se acerca, esperando la recuperación de la demanda

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