5 acciones de Warren Buffett para comprar a manos llenas en mayo

Berkshire Hathaway reveló recientemente sus últimas operaciones en su cartera, la primera con el nuevo CEO Greg Abel a cargo. No pasó mucho tiempo para que ocurriera un cambio importante. Berkshire Hathaway tuvo su trimestre de mayor actividad en la memoria reciente, vendiendo completamente varias empresas y comprando en otras.

Dado que Buffett sigue siendo presidente en Berkshire Hathaway, el espíritu de su filosofía de inversión permanece. Dicho esto, está claro que la dirección realizó una revisión exhaustiva de las participaciones de Berkshire, y lo que queda son probablemente participaciones de alta convicción para el nuevo grupo de liderazgo.

Aquí hay cinco acciones de primera categoría que permanecen en la cartera, y por qué los inversores podrían comprarlas a manos llenas en mayo.

Fuente de la imagen: Getty Images.

1. Apple

El gigante de la electrónica de consumo Apple (AAPL +1.38%) sigue siendo la principal participación de Berkshire Hathaway. La renuencia de Apple a invertir miles de millones de dólares en inteligencia artificial (IA) ahora parece una decisión prudente en retrospectiva, ya que la compañía continúa generando flujo de efectivo y beneficios mientras se asocia con Google en la próxima generación de Siri, el asistente de voz de iOS. Apple también ha apostado por sus fortalezas en hardware, lanzando el MacBook Neo para competir en el nivel de entrada del mercado de PC.

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NASDAQ: AAPL

Apple

Cambio de hoy

(1.38%) $4.21

Precio actual

$309.20

Datos clave

Capitalización de mercado

$4.5 billones

Rango del día

$305.88 - $311.38

Rango de 52 semanas

$195.07 - $311.40

Volumen

2.3 millones

Promedio de volumen

43.7 millones

Margen bruto

47.86%

Rendimiento de dividendos

0.34%

Apple es un gigante en este momento, pero aún tiene suficientes palancas de crecimiento y monetización que puede activar, lo que justifica comprar y mantener la acción en el futuro previsible. Si Apple finalmente da un paso audaz en el campo de la IA, el potencial de crecimiento sería tremendo dado su vasto base de usuarios globales de más de 2.5 mil millones de dispositivos iOS activos.

2. Moody's

La llegada de la IA ha alterado a empresas en varias industrias a lo largo de la economía. En el sector financiero, Moody's (MCO +0.89%) ha sido una de las que han caído. Han surgido temores de que la IA eventualmente analizará el riesgo lo suficientemente bien como para reemplazar las calificaciones crediticias. Sin embargo, eso parece poco probable, al menos por ahora, ya que las calificaciones de Moody's son un estándar de la industria, construidas con datos propietarios.

La incertidumbre ha presionado las acciones de Moody's. Las acciones han caído aproximadamente un 35% desde su máximo y ahora cotizan a 31 veces las ganancias, su valoración más baja desde principios de 2023. Es un precio muy razonable para una acción que los analistas creen que verá crecer sus ganancias subyacentes en un 11% anual durante los próximos tres a cinco años. Esta caída impulsada por la IA podría resultar en un clásico momento de comprar en la caída en retrospectiva.

3. Alphabet

El conglomerado tecnológico y de IA Alphabet (GOOGL 1.19%) (GOOG 1.04%) es una de las pocas acciones que Berkshire Hathaway compró en el primer trimestre, aumentando su posición al 6.8% de su cartera. Alphabet se ha convertido en una acción multifacética de IA debido a sus diversos negocios impregnados de IA, incluyendo Search, Gemini, Waymo y sus chips Tensor Processing Unit (TPU) para cargas de trabajo en la nube de IA.

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NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Cambio de hoy

(-1.19%) $-4.61

Precio actual

$383.05

Datos clave

Capitalización de mercado

$4.6 billones

Rango del día

$381.78 - $388.75

Rango de 52 semanas

$162.00 - $408.61

Volumen

749.2 mil

Promedio de volumen

28.6 millones

Margen bruto

60.43%

Rendimiento de dividendos

0.22%

Financieramente, Alphabet funciona perfectamente. La compañía continúa mostrando fortaleza en toda la empresa, y los analistas ahora ven a Alphabet creciendo sus ganancias en más del 16% anual durante los próximos tres a cinco años. Eso es suficiente crecimiento para justificar la compra de acciones a una relación P/E futura de 27, especialmente si mantienes la acción mientras el negocio se pone al día con la apreciación del precio de las acciones.

4. American Express

Una de las favoritas de Buffett desde hace mucho tiempo es American Express (AXP +0.73%). La icónica entidad de préstamos y procesadora de pagos tiene un ecosistema financiero completamente integrado. Emite tarjetas, procesa pagos y presta a los usuarios de tarjetas, dándole control total sobre su negocio y sus usuarios de tarjetas. Puede ofrecer tarjetas de cargo y otros productos financieros que los competidores pueden tener dificultades para replicar. Esa es en parte la razón por la que American Express se ha establecido como una marca premium para los grandes gastadores.

La deuda es central en la economía. Los hogares estadounidenses tienen más de $1.25 billones en deuda de tarjetas de crédito. American Express también ha tenido éxito en captar a los consumidores jóvenes, lo cual es una buena señal para el futuro. Los analistas de Wall Street estiman que las ganancias de la compañía crecerán casi un 14% anual, haciendo de American Express una acción fuerte para comprar y mantener.

5. Coca-Cola

Otra clásica de Buffett es Coca-Cola (KO +0.49%). Es la única de estas cinco acciones que es un Rey del Dividendo, una compañía con más de 50 años de aumentos consecutivos en dividendos, lo que habla de la durabilidad del negocio de bebidas global de Coca-Cola. No confundirás Coca-Cola con una acción de crecimiento, pero ese dividendo, que actualmente rinde un 2.6%, se acumula con el tiempo a medida que esos aumentos elevan aún más el pago.

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NYSE: KO

Coca-Cola

Cambio de hoy

(0.49%) $0.40

Precio actual

$81.57

Datos clave

Capitalización de mercado

$351B

Rango del día

$80.92 - $81.67

Rango de 52 semanas

$65.35 - $82.66

Volumen

434 mil

Promedio de volumen

15.3 millones

Margen bruto

61.82%

Rendimiento de dividendos

2.53%

La compañía no es exactamente barata, casi 25 veces las ganancias. Esa valoración es un poco alta para una empresa que los analistas estiman que crecerá sus ganancias en un 7% a 8% anual a largo plazo. Sin embargo, cuando se trata de acciones de crecimiento por dividendos como Coca-Cola, cuanto más tiempo poseas la acción, mejor, ya que da más tiempo al dividendo para que se acumule, especialmente si lo reinviertes.