El multimillonario Chase Coleman acaba de aumentar su participación en estas 3 principales acciones de semiconductores. ¿Siguen siendo buenas inversiones?

Uno de los principales inversores tecnológicos hoy en día es Chase Coleman de Tiger Global, y el multimillonario gestor de fondos de cobertura estuvo ocupado invirtiendo en un trío de acciones de semiconductores en el primer trimestre. Con el mercado de infraestructura de inteligencia artificial (IA) en auge, todavía es un excelente lugar para encontrar acciones de alto crecimiento.

Durante el trimestre, Coleman aumentó sus ya grandes participaciones en Nvidia (NVDA 1.86%), Broadcom (AVGO +0.01%) y Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 0.69%). Las tres acciones están entre sus 10 principales participaciones, con Nvidia en el puesto número 2 detrás de Alphabet, con un 9.2% de sus participaciones; TSMC en el puesto número 4, con una posición del 8.2%; y Broadcom en el puesto número 7, con un 4.9% de su cartera.

Veamos qué pudo haber atraído a Coleman hacia estos nombres y por qué todos todavía parecen una compra sólida.

Fuente de la imagen: Getty Images.

1. Nvidia: El líder en entrenamiento de modelos de lenguaje grande

Nvidia es el nombre dominante en infraestructura de IA, especialmente para el entrenamiento de modelos de IA. La compañía ha creado un amplio foso en esta área a través de su plataforma de software CUDA, que implantó en los primeros laboratorios de investigación en IA y, como resultado, es donde se escribe y optimiza la mayor parte del código fundamental de IA para sus unidades de procesamiento gráfico (GPUs).

El mercado de entrenamiento de modelos de lenguaje grande (LLM) seguirá siendo su pan de cada día, pero también está bien posicionada para inferencia y IA agentica. Su "adquisición" de Groq y sus unidades de procesamiento de lenguaje (LPUs) le ayudan a atacar el mercado de inferencia intensiva en memoria, mientras que también ha desarrollado sus propias unidades centrales de procesamiento (CPUs), que son importantes para la IA agentica. La compañía también cuenta con una sólida cartera de redes.

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NASDAQ: NVDA

Nvidia

Cambio de hoy

(-1.86%) $-4.09

Precio actual

$215.42

Datos clave

Capitalización de mercado

$5.2 billones

Rango del día

$214.84 - $221.07

Rango de 52 semanas

$132.92 - $236.54

Volumen

5.8 millones

Promedio de volumen

171.3 millones

Margen bruto

74.15%

Rendimiento de dividendos

0.02%

En general, Nvidia se ha transformado silenciosamente de un fabricante de chips a un jugador completo en infraestructura de IA que puede ofrecer soluciones de servidor de extremo a extremo diseñadas para tareas específicas de IA, incluyendo entrenamiento, inferencia y IA agentica. Eso la convierte en una compra sólida.

2. Broadcom: El campeón de chips personalizados

Broadcom se está convirtiendo rápidamente en una de las empresas más importantes del sector de chips. Líder en tecnología de circuitos integrados específicos de aplicación (ASIC), ayudó a Alphabet a co-desarrollar sus muy reconocidos Unidades de Procesamiento de Tensor (TPUs). Con Alphabet invirtiendo mucho en centros de datos y la compañía comenzando a permitir que algunos clientes selectos ordenen TPUs directamente a Broadcom, esto representa una gran oportunidad.

Al mismo tiempo, otros hyperscalers (propietarios de grandes centros de datos) también están recurriendo a Broadcom para ayudarlos a desarrollar sus propios chips personalizados, especialmente para inferencia. Aunque los ASICs carecen de la flexibilidad de las GPUs, estos chips hardwired suelen ser más rentables, especialmente en inferencia, ya que consumen menos energía. Broadcom ve esto como una oportunidad de más de 100 mil millones de dólares solo en su año fiscal 2027.

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NASDAQ: AVGO

Broadcom

Cambio de hoy

(0.01%) $0.03

Precio actual

$414.60

Datos clave

Capitalización de mercado

$2.0 billones

Rango del día

$410.21 - $419.78

Rango de 52 semanas

$231.13 - $442.36

Volumen

585.5 mil

Promedio de volumen

23.8 millones

Margen bruto

64.96%

Rendimiento de dividendos

0.60%

Entre su negocio de ASIC y su segmento de redes de centros de datos en rápido crecimiento, Broadcom está preparado para experimentar un crecimiento explosivo en los próximos años. Eso la convierte en una de las infraestructuras de IA más emocionantes para poseer en este momento.

3. Taiwan Semiconductor Manufacturing: El distribuidor de chips de IA

Uno de los mayores beneficiarios del desarrollo de infraestructura de IA y de la cantidad de diferentes chips que ahora se utilizan en centros de datos es Taiwan Semiconductor Manufacturing. La compañía es la fundición líder en el mundo y tiene un casi monopolio en la fabricación de chips avanzados.

Aunque TSMC tiene competidores, ha demostrado ser el único fabricante de chips capaz de producir chips lógicos avanzados con pocos defectos a escala. Eso la ha convertido no solo en una pieza invaluable en la cadena de valor de los semiconductores, sino que también le ha otorgado un tremendo poder de fijación de precios.

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NYSE: TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Cambio de hoy

(-0.69%) $-2.82

Precio actual

$404.33

Datos clave

Capitalización de mercado

$2.1 billones

Rango del día

$402.95 - $410.61

Rango de 52 semanas

$190.56 - $421.97

Volumen

314.2 mil

Promedio de volumen

13.7 millones

Margen bruto

60.72%

Rendimiento de dividendos

0.82%

Lo mejor de invertir en TSMC es que la mayor competencia en el espacio de semiconductores de IA en realidad es un viento a favor, ya que significa que más empresas compiten por sus servicios. Independientemente de si los hyperscalers usan GPUs o ASICs de IA, TSMC gana, ya que fabrica ambos. Mientras tanto, la creciente demanda de CPUs de alto rendimiento debido al auge de la IA agentica solo aumenta sus impulsores de crecimiento.

Todo esto hace de TSMC una de las mejores formas de aprovechar el desarrollo de infraestructura de IA.