Una regla que me ha mantenido alejado de muchas malas operaciones es usar una media móvil como pivote para definir si estoy en largo o en corto

Por encima de la media móvil de marco de tiempo alto = buscar configuraciones de compra
Por debajo de la media móvil de marco de tiempo bajo = buscar configuraciones de venta
El camino de menor resistencia = menos áreas problemáticas
En tendencia = compradores/vendedores de tu lado/en control
Ejemplo
Si buscas posiciones largas pero el precio está por debajo de las medias móviles diarias de 50, 100 y 200. Digamos que todas están entre $50-60. Tu entrada es a $40. El objetivo es $70. Las medias móviles actúan como una pared sin tener en cuenta los niveles normales de oferta. Sin mencionar que, tu punto de invalidación es más débil ya que básicamente tienes menos personas dispuestas a intervenir por debajo de tu entrada
Haz la misma operación pero mueve esas 3 medias móviles al nivel de $30-40. Tu punto de invalidación es mucho más fuerte ya que hay traders que probablemente intervendrán cuando el precio las toque por debajo de tu entrada. La parte alcista es más fácil de navegar y tiene una mayor probabilidad de romper niveles de oferta sin que los traders de medias móviles se interpongan en el camino
Esto ha sido un pilar para mí a lo largo de los años y todavía lo uso religiosamente para filtrar fuerza y debilidad. Lo simple a menudo funciona mejor