#Strategy扩大比特币持仓 El año pasado hubo una lección profunda que recuerdo claramente hasta hoy.

Un trader se acercó a mí y dijo que su cuenta de más de 6000 U se había limpiado por completo. La razón es muy simple: usó un apalancamiento de 5x y tomó una posición larga con todo su capital. Ante una corrección normal del 3%, se activó el cierre forzado. Al ver la captura de pantalla que me envió, casi había apostado los 5800 U, ni siquiera había trazado una línea de stop loss básica.

Esto me recuerda a un error que cometí cuando entré al mercado: siempre pensé que cuanto mayor era la posición, más rápido se ganaba. Pero el mercado te lo muestra de la manera más cruel: a veces, tener todo el capital en una sola operación y recibir dinero solo se diferencian por un único movimiento.

He realizado pruebas, con el mismo apalancamiento de 5x:

Si una cuenta de 800U abre una posición de 750U, se liquidará obligatoriamente si la fluctuación inversa es del 6%;
Pero si solo se utiliza 75U con el mismo apalancamiento, se necesitará una fluctuación de precio del 86.7% para perder todo el capital.

La capacidad de resistencia al riesgo es casi doce veces peor.

Luego ajusté la lógica de operación, el núcleo son tres puntos:

El control de cada posición debe estar dentro del 7% del capital total. Por ejemplo, en una cuenta de 6000U, se puede abrir un máximo de 420U en una sola operación; incluso si se activa el stop loss, solo se perderían alrededor de 29U, lo que no afectará gravemente.

La pérdida única se limita al 1.1% del capital total. Al usar 420U con un apalancamiento de 5x, se establece un stop loss del 1% por adelantado, la pérdida real es de aproximadamente 8.4U, lo que representa el 1.1% del capital total. Si se pierde, se acepta, nunca se mantiene la posición.

Si no entiendes el mercado, mantén una posición en vacío. No sigas las tendencias, no apuestes a la reversión; solo espera a que aparezca una señal de ruptura clara a nivel diario, y considera entrar solo cuando el volumen de transacciones también se amplíe.

Un amigo mío solía liquidar su cuenta todos los meses, pero siguió este conjunto de reglas durante cuatro meses, y su cuenta pasó de 3200U a 55000U. Dijo que antes pensaba que invertir todo era jugarse la vida, pero ahora entiende que la verdadera inversión total es para vivir más tiempo.

El mercado no te dará más oportunidades solo porque seas agresivo, sino que dejará espacio porque eres calmado.

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