AMD se dispara un 23% por el megaacuerdo con OpenAI, Nasdaq alcanza un nuevo máximo histórico

El fabricante de chips AMD acaba de lanzar una bomba el lunes: las acciones subieron más del 23% tras firmar un acuerdo masivo de infraestructura de IA con OpenAI por valor de decenas de miles de millones. Hablamos de 6 gigavatios de GPUs de AMD desplegados durante varios años, además OpenAI obtiene warrants por 160 millones de acciones. Esto es básicamente que AMD roba una parte del dominio de Nvidia en chips de IA.

El mercado en general lo adoró: el Nasdaq 100 alcanzó un nuevo máximo histórico (+0.78%), el S&P 500 subió +0.36%, con todo el sector de fabricantes de chips en rally fuerte. Palantir, Super Micro Computer, KLA, ARM—todos en verde. Incluso las acciones con exposición a criptomonedas lo entendieron: Bitcoin acaba de romper $126K (nueva marca histórica), arrastrando a Coinbase, Galaxy Digital y Riot Platforms en la subida (+1% a +3%).

Pero aquí viene lo interesante: esta subida no es solo por el bombo de la IA. El oro y Bitcoin alcanzaron máximos históricos mientras los inversores huyen a refugios seguros. ¿Por qué? El cierre del gobierno de EE. UU. acaba de cumplir dos semanas, generando incertidumbre política en todos lados. Además, la situación del nuevo primer ministro en Francia y el nuevo líder del LDP en Japón (pro-fácil dinero) están sumando al impulso de la “debasement trade”.

En el lado negativo: Verizon cayó un 5% (drama cambio de CEO), los rendimientos de los bonos subieron 4.5 pb a 4.16%, y AT&T bajó un 4% tras una rebaja. Actualmente, el mercado está valorando en un 95% la probabilidad de un recorte de 25 pb en la tasa de la Fed el 28-29 de octubre.

Resumen: euforia por el acuerdo de IA + compra en refugios seguros + caos político = los fabricantes de chips en alza, las criptos en auge.