أفكار قبل السوق 9 يونيو 26

عوائد الولايات المتحدة خففت قليلاً بمقدار 1-2 نقاط أساس عبر جميع القطاعات. كانت الأسواق الآسيوية قوية بقيادة مؤشر كوسبي الذي ارتفع بنسبة 8%. كما كان سهم 285A ثابتًا، مع ارتفاع بنسبة 6.4%. بشكل عام، الأسواق الآسيوية ارتفعت بقوة كبيرة وعدنا إلى مستويات ما قبل جلسة الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي.
كان السوق الأمريكي قبل الافتتاح قويًا أيضًا مع استمرار التجزئة في شراء أسهم $MU . الآن يقف بالقرب من مستوى 1 ألف. إذا أخذنا خطوة للخلف ونظرنا إلى التعافي الأخير (طويل ليوم واحد، ها ها)، نرى أنه يقوده حاليًا أسماء قوية مثل الذاكرة وغيرها. $MRVL إلخ. قطاعات أخرى مثل خلايا الوقود، النووية، والسحابات الجديدة التي تأثرت بشدة خلال الانخفاض لم تتعافَ كثيرًا إن كانت قد تعافت على الإطلاق، وهي الآن تتأسس.
ما يثير القلق هو أن أداء الشركات الضخمة لا يزال ضعيفًا. وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لتوقع السوق إصدار الأسهم القادم لتمويل النفقات الرأسمالية. القراءة المباشرة هي - متشائم مع الشركات الضخمة، ومتفائل مع المستفيدين من النفقات الرأسمالية - (فكر في $NVDA إلخ) - ومن الجدير بالذكر أيضًا أن $NVDA يقول إنه سيقوم بشراء أسهم بقيمة 50% قريبًا..... بخلاف قصة الذاكرة - نسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة وغيرها... واحدة من أكثر الشركات "مُقَدرَة بشكل منخفض" في مجال الذكاء الاصطناعي كانت $NVDA على أساس PEG المتوقع. كما أنها كانت محصورة في نطاق منذ 25 سبتمبر....
كما انخفض أداء شركة Situational Awareness منذ بداية العام بنسبة 260% - إنه أداء مذهل لنصف العام فقط. بالنظر إلى أن ليوبولد يُرى وهو يشتري خيارات بيع... للذين يقولون إنه سيعيد جميع مكاسبه - قد لا يكون الأمر كذلك!
بالربط، كان من المثير للاهتمام أمس أنه بينما كان لدينا تعافٍ واسع القاعدة، كانت اختيارات ليوبولد أضعف بشكل كبير - $NBIS، $BE ، $TE إلخ جميعها تأخرت عن قطاعاتها المعنية.
$NBIS كان الأبطأ، بينما كانت السحابات الجديدة بشكل عام مرتفعة بنسبة 7%، وكان $NBIS منخفضًا بنسبة 2% في نقطة واحدة حتى. حتى $CRWV مع إشعار بيع بقيمة مليار دولار من جان ستريت أداؤه كان أقوى بكثير.
حظًا سعيدًا للجميع!