مؤخرًا كنت أدرس مفهوم الأسهم المرتبطة بالتخزين 8 هذا الموضوع، واكتشفت أن هذا السوق فعلاً ممتع بعض الشيء. مع تسريع التحول الطاقي العالمي، وانتشار السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى دخول طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل كبير، أصبح التخزين جزءًا حيويًا من صناعة الطاقة. ببساطة، هو كيف نخزن الكهرباء الزائدة، ونطلقها عندما نحتاج إليها.

لقد قمت بترتيب الفرص الاستثمارية في الأسهم المرتبطة بمفهوم التخزين 8، ووجدت أنها موزعة عبر سلسلة الصناعة بأكملها. تصنيع البطاريات هو الأهم، مثل تسلا (TSLA) في السوق الأمريكية، وEnphase Energy (ENPH)، وفي سوق الأسهم التايوانية، هناك شركة 新盛力 (4931)، و長園科 (8038)، مع حواجز تقنية عالية لكن المنافسة شرسة أيضًا. مجال تكامل الأنظمة جيد أيضًا، حيث تعتبر Delta Electronics (2308) الأقوى في قدرات التكامل، وZTE Electric (1513) لها مكانة مستقرة في سوق ترددات الكهرباء في تايوان.

علاوة على ذلك، الشركات التقليدية لمعدات الكهرباء تستفيد أيضًا من الأرباح، مثل شركة 华城 (1519) التي تصنع المحولات، و亚力 (1514) التي تصنع لوحات التوزيع والمغيرات، فهذه معدات ضرورية لدمج أنظمة التخزين في الشبكة الكهربائية. من ناحية المواد، الموردون في الجزء العلوي من السلسلة مثل خام الليثيوم والنحاس، وشركات مثل Albemarle (ALB) وFreeport-McMoRan (FCX) تسيطر على الموارد الأساسية.

لماذا نركز الآن على الأسهم المرتبطة بمفهوم التخزين 8؟ وفقًا لتوقعات BloombergNEF، بحلول عام 2030، ستتجاوز سعة التخزين العالمية التراكمية حاجز التيراواط، وهو اتجاه نمو مؤكد. الحكومات في جميع الدول تستثمر بكثافة، والدعم السياسي قوي، والشفافية والتوقعات عالية. طاقة الرياح غير مستقرة، وفي الليل، تكون استهلاك الكهرباء منخفضًا، وأحيانًا تظهر أسعار كهرباء سلبية، لذلك أصبحت مرافق التخزين ضرورية لتطبيقات الطاقة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، مع عصر الذكاء الاصطناعي، قد يزداد استهلاك الكهرباء بشكل كبير، ومن المتوقع أن يظل الطلب على أنظمة التخزين في ارتفاع على المدى الطويل.

لكن، يجب أن نكون حذرين عند الاستثمار في الأسهم المرتبطة بمفهوم التخزين 8. بعض الشركات الجديدة تفتقر إلى القدرة التنافسية التقنية، وإذا استمرت في خسائر طويلة الأمد، فإن سعر السهم سيكون سيئًا جدًا. نصيحتي هي اختيار الشركات التي لديها إيرادات فعلية، وتقنيات مثبتة، مع إدارة المخاطر بشكل جيد، ومراجعة الأسهم بشكل دوري. عندما تظهر مشاكل في الأساسيات أو التقنية، فإن الانضباط وإدارة المخاطر هما العاملان الحاسمان لتحقيق الأرباح.

بشكل عام، الطاقة النظيفة لا يمكن أن تستغني عن تقنيات التخزين، وفرص الاستثمار في هذا المجال موجودة بالفعل، وكل إعلان عن سياسة جديدة قد يخلق فرصًا للمضاربة. لكن، لا تنشغل بالمفهوم فقط، ويجب أن تعود دائمًا إلى الأساسيات عند اختيار الأسهم.