من الإفلاس إلى ثمانية أرقام: كيف أحقق الأرباح من العملات المشفرة من خلال استراتيجية واحدة

الاعتراف: بدأت بـ 3 مليون، خسرت كل شيء + 8 مليون ديون في عام 2018، عدت في عام 2021 مع 10 مليون ربح. الآن رأس المال يتجاوز 60 مليون. لكن ليس لأنني عبقري - بل لأنني توقفت عن التداول كإنسان وبدأت التداول كآلة.

لماذا يخسر معظم الناس المال؟

ليس لأن لديهم استراتيجية سيئة. ولكن لأنهم لا يتبعونها.

الجشع عند الارتفاع → تمسك لفترة طويلة جدًا → تخسر الأرباح. الخوف عند الانخفاض → تشعر بالذعر → تقوم بتثبيت الخسارة في أسوأ لحظة.

هذه نفسية وليست تحليلاً فنياً. التقنية هي ثانوية.

استراتيجيتي: MACD الشهري + المتوسط المتحرك اليومي 60-MA

المنطق بسيط: ابحث عن الاتجاه طويل الأجل (الرسم البياني الشهري)، وادخل عند التراجعات (الرسم البياني اليومي).

المرحلة 1: اختيار العملات

• من بين أفضل 50 من حيث النمو على مدى 11 يومًا، اختر تلك التي تنمو في الأيام الأخيرة
• استبعد: تتراجع لمدة 3 أيام متتالية = رأس المال يذهب, لا تهتم

الخطوة 2: تأكيد الاتجاه ( MACD الشهري )

• الصليب الذهبي DIF > DEA على الشهري = الاتجاه الصاعد بدأ
• هذا يعني: الأموال الكبيرة قد انضمت بالفعل، ستكون التقلبات أعلى

الخطوة 3: الدخول ( الرسم البياني اليومي، 60-ما)

• انتظر حتى ينخفض السعر إلى متوسط متحرك لمدة 60 يومًا
• حجم قوي عند MA = تم العثور على نقطة الدخول
• لا تدخل في قمم جديدة - هذه فخ للمبتدئين

الخطوة 4: أخذ الربح + وقف الخسارة ( الاختلاف الرئيسي بين المحترفين )

هكذا يفعل المعلمون:

• +30% → بيع 1/3 من المركز ( حققت جزء من الربح )
• +50% → قم ببيع ثلث آخر ( تبقى في الستيك )
• الرصيد → احتفظ به حتى ينخفض السعر دون 60-MA

وقف الخسارة هو مقدس:

• السعر انخفض دون 60-MA في اليوم التالي → اخرج بالكامل، لا تنتظر الارتداد
• الانضباط أهم من الأمل

لماذا يعمل هذا؟

1. الاتجاه هو الملك. الصليب الذهبي في الإطار الزمني الشهري يضمن أنك تلتقط بداية الارتفاع، وليس الانخفاض.
2. مخاطر دخول منخفضة. 60-MA هي منطقة دعم لرأس المال الكبير. من المحتمل أن يحدث ارتداد.
3. إدارة المخاطر. تقوم بتثبيت الأرباح خطوة بخطوة، وحدود وقف الخسارة واضحة → الخسائر تحت السيطرة

الاكتشاف الرئيسي: معدل الفوز مقابل نسبة المخاطرة إلى العائد

يعتقد الكثير من الناس أنه يجب الفوز في 90% من الصفقات. خطأ.

سيناريوهان، ربح واحد:

السيناريو A: معدل فوز منخفض، R:R مرتفع

• معدل الفوز: 33% (فقط 10 انتصارات من 30 صفقة)
• R:R: 5:1 (إذا كنت تخاطر بمبلغ 200 دولار، يمكنك كسب 1000)
• 20 خسائر × -$200 = -$4000
• 10 انتصارات × +$1000 = +$10000
• الإجمالي الشهري: +$6000

السيناريو ب: معدل فوز مرتفع، نسبة المخاطرة إلى العائد منخفضة

• نسبة الفوز: 60% (18 فوز من 30 صفقة)
• R:R: 2.5:1 (إذا كنت تخاطر بمبلغ 200 دولار، ستحصل على 500 دولار)
• 12 خسائر × -$200 = -$2400
• 18 انتصارات × +$500 = +$9000
• النتيجة: +6600 دولار

كلاهما يعمل. اختر ما هو أكثر راحة نفسيًا.

تختار الغالبية الخيار ب ( العديد من الانتصارات الصغيرة ) - يهدئ النفس. لكن الخيار أ أيضًا يحقق الربح، فقط تحتاج إلى الانضباط.

خطأ حرج: تغلق الربح في وقت مبكر جداً

إذا كنت تحدد R:R = 10:1، لكنك تغلق الصفقة عند +2%، فلن ترى أبداً تلك الأرباح الكبيرة.

الحل: تحدد الهدف، ترسمه على الرسم البياني، ولا تنظر إليه حتى تلك اللحظة.

الأفضل هو استخدام وقف خسارة متحرك في الاتجاهات القوية لالتقاط صفقات 20R و30R.

نصيحة عملية للمبتدئين

تقسيم رأس المال:

• 50% على المراكز الطويلة الأجل (BTC, ETH)
• 30% للتداول قصير الأجل وفق الاستراتيجية
• 20% على المضاربات (خسارة = تعليم)

لا تضع كل شيء دفعة واحدة:

• هل تريد شراء 10 BTC؟ اشترِ 5 مرات بواقع 2 BTC مع فاصل
• هل تريد أن تبيع؟ أيضًا بالأجزاء
• المخاطر أقل، لن تكون هناك قرارات متهورة

اختر 1-2 عملات كحد أقصى. تداول بأصل أو اثنين، تعلم سلوكهما، تجاهل الباقي. كلما زادت الأصول، زادت فرص الأخطاء.

لا تتصرف في حالة التقلب. عندما يكون السوق مجنونًا (+20% في اليوم، -30% بعد ذلك )، فقط لا تلمس شيئًا. انتظر حتى يهدأ.

كم يمكن كسبه بالفعل؟

إذا كان لديك رأس مال < $100k وتتابع الاستراتيجية:

الربح الشهري: 3-10%

يبدو متواضعاً؟ في الحساب $100k هذا $3-10k شهرياً ($36-120k سنوياً ). في الحساب $300k ، هذا بالفعل $9-30k في الشهر.

كل شيء يعتمد على:

1. رأس المال
2. صفات الاستراتيجية ( المختبرة على التاريخ )
3. التخصصات (الأهم)

ثلاث أشياء أنقذتني

1. مخاطر ثابتة لكل صفقة. أنا دائمًا أخاطر بنفس القدر (مثلاً، $300 الحد الأقصى ). عند النجاح أحقق عدة K، وعند الفشل أخسر 300 دولار. المخاطر تحت السيطرة.

2. أبدأ قليلاً. الصفقة الأولى - حرفياً 5-10 دولار، لأشعر بالاتجاه. إذا كانت مربحة - أضيف. إذا كانت خاسرة - أبتعد.

3. إيقاف خسارة مرن. أقوم بتعديل خط إيقاف الخسارة بناءً على التقلبات الحالية. هذا يسمح لي بالاحتفاظ بالموضع في الاتجاه وعدم التأثر بالضوضاء.

مهم عن البيتكوين والوقت

• BTC — زعيم التقلب. عادةً ما تتبع العملات الأخرى له.
• عكس BTC و USDT: عندما يرتفع سعر USDT - ينخفض BTC ( الناس يغلقون المراكز في الستيبلكوين ). عندما يرتفع BTC - يشترون USDT
• 0-1 ساعة ليلاً (UTC). غالبًا ما تكون هناك حركات حادة، يمكنك وضع أوامر الحد والنوم
• 17:00 UTC. يستيقظ المتداولون الأمريكيون، قد يكون هناك دفعة
• الاثنين إلى الجمعة: الأيام ليست مهمة، المهم هو الأحداث والأخبار

الاستنتاج الرئيسي

تجارة العملات المشفرة ليست فناً. إنها رياضيات مع علم النفس.

يتم تحديد راتبك كتاجر:

1. استراتيجية (نسبة الفوز المتوسطة + نسبة المخاطر إلى العائد المتوسطة)
2. رأس المال

كل شيء آخر هو انحراف عن الخطة. الانحرافات تكلف المال.

لا تحاول كسب أكثر مما تسمح به استراتيجيتك. هل تريد المزيد؟

• تطوير أفضل استراتيجية
• أو زيادة رأس المال بعد إثبات الاستقرار

هذا كل شيء. لا أسرار. فقط الانضباط.

تعلم، استمع إلى السوق، وانتظر لحظتك. ستأتي بالتأكيد. وعندما تأتي - لا تفوتها.