ما هي مناطق العرض والطلب؟

تمثل مناطق العرض والطلب مناطق حاسمة في الرسوم البيانية حيث يتغير السعر في الاتجاه بسبب سلوك المشترين والبائعين في السوق.

عندما أتحدث عن مناطق الطلب، فإنني أشير إلى تلك النقاط حيث يتوقف السعر عن الانخفاض ويبدأ في التعافي. هنا حيث يدخل المشترون بقوة، مستعدين لشراء الأصول، مما يؤدي إلى دفع صعودي.

على العكس من ذلك، فإن مناطق العرض تحدد المناطق التي يوقف فيها السعر ارتفاعه ويبدأ في التراجع. في هذه النقاط، يتولى البائعون السيطرة على السوق، مما يدفع الأسعار نحو الانخفاض.

تعمل هذه المناطق لأن اللاعبين الكبار (الحيتان) لا يمكنهم تنفيذ أوامرهم الضخمة دفعة واحدة. لهذا السبب، عادةً ما يعود السعر إلى هذه المناطق ليكملوا عملياتهم.

طرق لتحديد هذه المنطقة

كتلة الطلب

أنا مفتون بهذه الطريقة لأنها تعتمد على "الآثار" التي تتركها الكيانات الكبيرة. أبحث عن الشمعة الأخيرة ذات اللون المعاكس قبل حركة قوية. على سبيل المثال، إذا رأيت شمعة حمراء قبل اندفاع صعودي كبير، أضع تلك المنطقة ككتلة من الطلبات. هناك حيث بدأوا في تجميع المراكز.

فجوة القيمة العادلة (FVG)

هي فجوات تظهر عندما يتحرك السوق بشكل حاد. أحدد الشموع التي تترك مسافات بين السابقة والتالية. عادةً ما تكون هذه الفجوات مناطق قوية، حيث سيعود السوق "لإغلاق الفجوة" قبل أن يستمر في اتجاهه.

طريقة وايكوف

هذا النهج يدرس كيف يقوم كبار المشغلين بتجميع أو توزيع المراكز. يحدث التجميع في النطاقات الجانبية قبل الارتفاعات القوية، بينما يسبق التوزيع الانخفاضات. عندما أرى سوقًا جانبيًا، أنتظر الاختراق لتأكيد ما إذا كنا في منطقة طلب أو عرض.

تحليل ملف السوق

تظهر أين تم تداول السعر بشكل أكبر. المناطق ذات النشاط العالي (Value Area) تشير إلى توافق حول الأسعار الحالية، بينما تشير المناطق ذات النشاط المنخفض إلى عدم التوازن المحتمل.

تحليل بصمة (Footprint)

تكشف الرسوم البيانية للأثر عن أحجام المعاملات عند كل سعر. أبحث عن مستويات ذات أحجام كبيرة، حيث أنها غالبًا ما تتوافق مع مناطق دخل فيها اللاعبون الكبار.

كيفية التداول في هذه المناطق

1. صبر: أنتظر حتى يعود السعر إلى المنطقة المحددة.
2. تأكيد: أبحث عن أنماط الشموع، زيادة في الحجم أو تباينات.
3. دخول: أشتري في مناطق الطلب وأبيع في مناطق العرض.
4. وقف الخسارة: أضع أوامرًا خارج المنطقة لحماية نفسي.
5. Take Profit: أستهدف مستويات مقاومة قريبة للشراء أو دعوم للبيع.

لقد اكتشفت أن هذه المناطق هي أدوات أساسية في تداولي. إنها تساعدني على فهم أين يعمل اللاعبون الكبار وكيف يمكن أن يتفاعل السوق. على الرغم من أنها تتطلب ممارسة، إلا أنه عند دمجها مع طرق تحليل أخرى يمكن أن تعطي نتائج مذهلة.